| 作者 |
 [求教]关于企业资金运作的问题，给点建议吧，一点想法也没有呢 |
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haitun
头衔: 海归少尉
加入时间: 2005/06/29
文章: 26
海归分: 3366
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作者：haitun 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
刚刚接到的任务，分析公司帐面现金，以及提出如何有效利用多于现金。请各位高手帮帮忙，集思广益。
是一家香港上市房地产公司，公司帐面上（实际上）总是有一大笔现金，因为公司资金来源主要依靠银行贷款，这样是一种浪费，希望有一些方法可以利用这些现金的一部分做一些短期投资。
我现在在做基本数据的分析，要确定到底有多少可以动用的现金。我想请教的是（1）怎样分析公司有多少现金才是比较合理的，就是说如果帐面上有20亿可用现金，我拿多少出来做其他投资才合理，要预留多少来应急？应该要求怎样的回报率、投资期限（肯定是短期，但具体什么样的组合才安全呢）？我应该从那边入手呀？
我现在毫无头绪，各位帮帮忙，给点建议，先谢谢了。
作者：haitun 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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